Додаток 4 ПЕРЕЛІК ФАЙЛІВ ТА ФОРМ ЗВІТНОСТІ БАНКІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ № Файл Форма звітності Періодичність формування   Назва Періо-дичність Схема надання (розріз) Назва Номер   1 2 3 4 5 6 7  01 Дані про залишки на рахунках Д Банк-ТУ ТУ-ЦРП (обласний) додатково філія — ТУ 1. Баланс банку 1д-КБ       2. Звіт про відкриті валютні позиції на кінець операційного дня 540*       3. Розшифровка валютних рахунків за видами валют 550 Д       4. Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення розміру обов’язкових резервів 381 Двічі на місяць  02 Дані про обороти та залишки на рахунках М Те саме 1. Баланс банку 1-КБ       2. Оборотно-сальдовий баланс банку 10-КБ       3. Оборотно-сальдовий баланс філій українських банків за межами України 10 Н       4. Балансовий звіт банку 11       5. Обороти за місяць за рахунками в іноземних валютах 550   Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7  03 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами та депозитами Д Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Звіт про суми і процентні ставки за кредитами        2. Звіт про суми і процентні ставки за депозитами 350 Д   04 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за кредитами М Те саме Звіт про суми і процентні ставки за кредитами 310   05 Дані за оборотами про суми та процентні ставки за депозитами М –“– Звіт про суми і процентні ставки за депозитами 350   06 Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками М –“– 1. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за галузями економіки) 316       2. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за секторами економіки) 321       3. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за цільовим спрямуванням) 322       4. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за формами власності) 323   Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7      5. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за галузями економіки) 360       6. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за секторами економіки) 353       7. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за формами власності) 362   07 Дані про цінні папери в портфелі банку М Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) Звіт про стан портфеля цінних паперів 391   08 Дані про прибутки та збитки банків К Те саме Звіт про прибутки та збитки банку 2-КБ   09 Дані про касове ви-конання Державного бюджету Д Філія-ТУТУ-ЦРП(філійний) Доходи Державного бюджету України 412 Д-К   10 Дані про касове виконання Державного бюджету М Те саме Доходи Державного бюджету України 412-К   11 Дані про класифіковані активи за формами власності К КБ-ТУТУ-ЦРП (обласний) Звіт про класифіковані активи 302   Продовження додатка 4 1 2 3 4 5 6 7  12 Дані про касові обороти балансових символів форми 748 Д Філія-ТУТУ-НБУ(філійний) Звіт про касові обороти банку 747 Д   13 Дані про касові обороти балансових символів форми 748 М Те саме Звіт про касові обороти банку 748   14 Дані про залишки за коштами до запитання, кредитними та депозитними рахунками М Банк-ТУТУ-ЦРП (обласний) 1. Звіт про залишки заборгованості за кредитами, наданими клієнтам (класифікація за видами економічної діяльності) 320       2. Звіт про залишки за депозитними зобов’язаннями (класифікація за видами економічної діяльності) 361   15 Дані про кількість клієнтів банку та кількість відкритих рахунків клієнтів Р Те саме Звіт про кількість клієнтів та особових рахунків 752   16 Дані про заборгованість за пролонгованими, простроченими та сумнівними кредитами М –“– 1. Звіт про прострочені активи, за якими не нараховуються проц...